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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 449.00 | 61 927.00 | 31 522.00 | 93 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | 8 750.00 | 14 180.00 | 22 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 848.00 | 70 602.00 | 12 246.00 | 82 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 599.00 | 141 279.00 | 95 319.00 | 236 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 832.00 | 14 653.00 | 1 283 178.00 | 1 297 832.00 |
BZ Autres créances | 566 229.00 | | 566 229.00 | 566 229.00 |
CF Disponibilités | 388 078.00 | | 388 078.00 | 388 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 721.00 | 14 653.00 | 2 239 067.00 | 2 253 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 320.00 | 155 933.00 | 2 334 387.00 | 2 490 320.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 411 090.00 | 406 081.00 | | 411 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 680.00 | 185 008.00 | | 80 680.00 |
DL TOTAL (I) | 800 114.00 | 899 434.00 | | 800 114.00 |
DP Provisions pour risques | 30 625.00 | 20 000.00 | | 30 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 625.00 | 20 000.00 | | 30 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 15 316.00 | | 31 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 954.00 | 1 157 830.00 | | 846 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 054.00 | 490 126.00 | | 371 054.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 198.00 | 51 934.00 | | 237 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 648.00 | 1 715 208.00 | | 1 503 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 387.00 | 2 634 642.00 | | 2 334 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 167.00 | 1 715 208.00 | | 1 498 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 925 612.00 | | 4 925 612.00 | 4 925 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 612.00 | | 4 925 612.00 | 4 925 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 20 000.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -20 000.00 | | -1 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 103.00 | 20 100.00 | | 8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 491.00 | 72 064.00 | | 31 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 943.00 | 5 439 089.00 | | 4 975 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 263.00 | 5 254 081.00 | | 4 895 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 680.00 | 185 008.00 | | 80 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 218.00 | | 43 683.00 | 205 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 236 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 302.00 | 146 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 663.00 | | 41 019.00 | 87 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 184.00 | | 2 664.00 | 80 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 070.00 | 25 209.00 | | 116 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 209.00 | 19 468.00 | | 51 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 861.00 | 5 740.00 | | 64 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 625.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 625.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 954.00 | 846 954.00 | | 846 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 054.00 | 371 054.00 | | 371 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 198.00 | 237 198.00 | | 237 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 832.00 | 1 297 832.00 | | 1 297 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 229.00 | 566 229.00 | | 566 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 521.00 | 1 864 521.00 | 5 000.00 | 1 869 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 167.00 | 1 498 167.00 | | 1 498 167.00 |