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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 326.00 | 16 338.00 | 43 988.00 | 60 326.00 |
AN Terrains | 2 353 207.00 | 267 295.00 | 2 085 912.00 | 2 353 207.00 |
AP Constructions | 5 395 041.00 | 1 389 624.00 | 4 005 417.00 | 5 395 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762 602.00 | 1 996 025.00 | 1 766 578.00 | 3 762 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353 174.00 | 2 525 150.00 | 2 828 025.00 | 5 353 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 212.00 | 308 000.00 | 1 211 212.00 | 1 519 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BF Prêts | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 318.00 | 308 000.00 | 9 249 318.00 | 9 557 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
BT Marchandises | 3 270 814.00 | | 3 270 814.00 | 3 270 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
BZ Autres créances | 1 348 327.00 | | 1 348 327.00 | 1 348 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 909.00 | | 488 909.00 | 488 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 227.00 | 308 000.00 | 9 738 227.00 | 10 046 227.00 |
CU Autres participations | 8 026 186.00 | | 8 026 186.00 | 8 026 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 312.00 | 837 312.00 | | 837 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
DG Autres réserves | 5 065 036.00 | 4 201 441.00 | | 5 065 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 645.00 | 863 595.00 | | 614 645.00 |
DK Provisions réglementées | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 294.00 | 6 431 649.00 | | 7 046 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 694.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 255 840.00 | 218 912.00 | | 255 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 840.00 | 229 606.00 | | 255 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 383.00 | 2 274 912.00 | | 1 625 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 319.00 | 973 295.00 | | 980 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | 38 143.00 | | 36 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 982.00 | 1 570 162.00 | | 1 548 982.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 161.00 | 3 623.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 934.00 | 3 201 559.00 | | 2 691 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 227.00 | 9 633 208.00 | | 9 738 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 702 045.00 | | 59 702 045.00 | 59 702 045.00 |
FD Production vendue biens | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
FG Production vendue services | 757 256.00 | | 757 256.00 | 757 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 256.00 | | 757 256.00 | 757 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 559 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 29 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084.00 | 109 446.00 | | 13 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 80 749.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 084.00 | 190 195.00 | | 37 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 367.00 | 41 608.00 | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 181.00 | -70 620.00 | | -71 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 609.00 | 1 854 817.00 | | 1 580 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 964.00 | 991 221.00 | | 965 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 645.00 | 863 595.00 | | 614 645.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 570.00 | 40 254.00 | | 18 570.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 960 330.00 | 723 408.00 | | 960 330.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 290 566.00 | 53 644.00 | | 290 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 293 422.00 | 59 138.00 | | 293 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 362 145.00 | | 195 173.00 | 9 362 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 557 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362 145.00 | | 195 173.00 | 9 362 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | 211 000.00 | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 864.00 | 211 000.00 | | 120 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 211 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 678.00 | 854 678.00 | | 854 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 519 212.00 | | | 1 519 212.00 |
UX Autres créances clients | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 383.00 | 670 962.00 | 954 421.00 | 1 625 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 654.00 | 416 443.00 | 1 519 212.00 | 1 935 654.00 |
VW T.V.A. | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 934.00 | 1 737 512.00 | 954 421.00 | 2 691 934.00 |