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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 759 430.00 | 5 468 781.00 | 290 649.00 | 5 759 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 981.00 | 42 473.00 | 11 508.00 | 53 981.00 |
AH Fonds commercial | 681 387.00 | | 681 387.00 | 681 387.00 |
AN Terrains | 4 087 266.00 | 382 209.00 | 3 705 057.00 | 4 087 266.00 |
AP Constructions | 3 664 097.00 | 1 020 168.00 | 2 643 929.00 | 3 664 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 236.00 | 3 015 911.00 | 1 162 325.00 | 4 178 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622 682.00 | 3 371 542.00 | 1 251 140.00 | 4 622 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 952.00 | | 211 952.00 | 211 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 438 556.00 | 13 301 084.00 | 10 137 472.00 | 23 438 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BN En cours de production de biens | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
BT Marchandises | 2 525 720.00 | | 2 525 720.00 | 2 525 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 335.00 | 57 919.00 | 633 416.00 | 691 335.00 |
BZ Autres créances | 1 549 812.00 | | 1 549 812.00 | 1 549 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 932 464.00 | | 932 464.00 | 932 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 679.00 | | 142 679.00 | 142 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 072.00 | 57 919.00 | 6 038 153.00 | 6 096 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 534 628.00 | 13 359 003.00 | 16 175 625.00 | 29 534 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CU Autres participations | 7 917 653.00 | 1 667 322.00 | 6 250 331.00 | 7 917 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 680.00 | 1 077 680.00 | | 1 077 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 45 949.00 | | |
DG Autres réserves | 1 032 976.00 | 1 343 684.00 | | 1 032 976.00 |
DH Report à nouveau | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 621.00 | 189 970.00 | | 287 621.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | 140.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 824.00 | 2 717 902.00 | | 2 649 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 933.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 384 781.00 | 322 208.00 | | 384 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 781.00 | 419 141.00 | | 384 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454 198.00 | 4 407 671.00 | | 6 454 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 487.00 | 1 861 543.00 | | 2 272 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 197.00 | 3 203 109.00 | | 2 663 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 840.00 | 1 235 678.00 | | 1 228 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 915.00 | 50 210.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 487 846.00 | 78 599.00 | | 487 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | 4 360.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 140 886.00 | 10 841 170.00 | | 13 140 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 175 625.00 | 13 978 499.00 | | 16 175 625.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 74 591.00 | -220 483.00 | | 74 591.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 133.00 | 286.00 | | 133.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 133.00 | 286.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 621.00 | | 435 621.00 | 435 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 621.00 | | 435 621.00 | 435 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 659 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 596.00 | 240.00 | | 33 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | 140.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 277.00 | 380.00 | | 35 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 277.00 | -380.00 | | -35 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 057.00 | -434 989.00 | | -170 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 869.00 | 1 838 732.00 | | 2 402 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 247.00 | 1 648 762.00 | | 2 115 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 621.00 | 189 970.00 | | 287 621.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592 270.00 | | 4 753 582.00 | 11 592 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 345 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 345 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592 270.00 | | 4 753 582.00 | 11 592 270.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 1 681.00 | | 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 327.00 | 1 659 442.00 | 586 447.00 | 1 242 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 745.00 | 1 661 123.00 | 614 725.00 | 1 270 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 659 442.00 | 586 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 508.00 | 1 302 261.00 | 26 247.00 | 1 328 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 416 279.00 | | 8 416 279.00 | 8 416 279.00 |
UX Autres créances clients | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 717.00 | 213 438.00 | 1 053 836.00 | 3 274 717.00 |
VI Groupe et associés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 184.00 | | | 297 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 242.00 | 346 242.00 | | 346 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 774.00 | 444 495.00 | 8 416 279.00 | 8 860 774.00 |
VW T.V.A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 375.00 | 1 939 849.00 | 1 080 083.00 | 5 027 375.00 |