| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753 297.00 | 5 029 841.00 | 723 456.00 | 5 753 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 381.00 | 34 424.00 | 18 957.00 | 53 381.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 1 885 635.00 | 317 332.00 | 1 568 303.00 | 1 885 635.00 |
AP Constructions | 2 781 030.00 | 861 459.00 | 1 919 571.00 | 2 781 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867 626.00 | 2 730 922.00 | 1 136 704.00 | 3 867 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601 423.00 | 2 942 913.00 | 1 658 510.00 | 4 601 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 412 988.00 | | 412 988.00 | 412 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 916 576.00 | 11 916 891.00 | 7 999 684.00 | 19 916 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BN En cours de production de biens | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 437 457.00 | | 2 437 457.00 | 2 437 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 517.00 | 54 093.00 | 719 424.00 | 773 517.00 |
BZ Autres créances | 2 159 537.00 | | 2 159 537.00 | 2 159 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 407 035.00 | | 407 035.00 | 407 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 027.00 | 54 093.00 | 5 959 934.00 | 6 014 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 930 603.00 | 11 970 984.00 | 13 959 618.00 | 25 930 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 103.00 | | 246 103.00 | 246 103.00 |
CU Autres participations | 6 262 121.00 | 18 880.00 | 6 243 241.00 | 6 262 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 072.00 | 459 488.00 | | 471 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 680.00 | 837 312.00 | | 1 077 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
DG Autres réserves | 1 343 684.00 | 328 824.00 | | 1 343 684.00 |
DH Report à nouveau | | -49 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 970.00 | 796 931.00 | | 189 970.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 021.00 | 2 776 818.00 | | 2 699 021.00 |
DP Provisions pour risques | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 208.00 | 321 793.00 | | 322 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 349.00 | 324 071.00 | | 422 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 671.00 | 6 888 434.00 | | 4 407 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 543.00 | 1 573 102.00 | | 1 861 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 109.00 | 3 589 576.00 | | 3 203 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 678.00 | 1 149 633.00 | | 1 235 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 210.00 | 141 079.00 | | 50 210.00 |
EA Autres dettes | 75 391.00 | 51 359.00 | | 75 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | 4 317.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837 962.00 | 13 397 777.00 | | 10 837 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 959 618.00 | 16 504 247.00 | | 13 959 618.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -239 364.00 | 1 154 478.00 | | -239 364.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 286.00 | 5 582.00 | | 286.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 208.00 | 2 278.00 | | 3 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 651 571.00 | | 50 651 571.00 | 50 651 571.00 |
FD Production vendue biens | 481 169.00 | | 481 169.00 | 481 169.00 |
FG Production vendue services | 572 915.00 | | 572 915.00 | 572 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 705 655.00 | | 51 705 655.00 | 51 705 655.00 |
FM Production stockée | | | 8 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 130 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 777 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 132 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 489.00 | 34 311.00 | | 92 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108 000.00 | 1 724 677.00 | | 1 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 489.00 | 1 758 988.00 | | 1 200 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 12 223.00 | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 167.00 | 679 180.00 | | 1 629 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 261.00 | 691 403.00 | | 1 634 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 772.00 | 1 067 585.00 | | -433 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 209 984.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 732.00 | 3 303 141.00 | | 1 838 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 762.00 | 2 506 210.00 | | 1 648 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 970.00 | 796 931.00 | | 189 970.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 700.00 | 18 903.00 | | 1 700.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -574 654.00 | -578 036.00 | | -574 654.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 273 059.00 | 1 692 104.00 | | 273 059.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -301 595.00 | 1 114 068.00 | | -301 595.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62 231.00 | 40 410.00 | | 62 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -239 364.00 | 1 154 478.00 | | -239 364.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431 107.00 | | 2 161 162.00 | 9 431 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 592 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431 107.00 | | 2 161 162.00 | 9 431 107.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 000.00 | 1 064 327.00 | 273 000.00 | 451 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 000.00 | 1 092 745.00 | 273 000.00 | 451 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 278.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 064 327.00 | 273 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 298.00 | 763 342.00 | 569 061.00 | 1 535 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 318 229.00 | | 5 318 229.00 | 5 318 229.00 |
UX Autres créances clients | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 155.00 | 38 617.00 | 29 538.00 | 68 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 308.00 | | | 1 107 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 242.00 | 346 242.00 | | 346 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 593.00 | 1 047 364.00 | 5 318 229.00 | 6 365 593.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 589.00 | 994 095.00 | 598 599.00 | 1 795 589.00 |