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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 592 471.00 | 1 452 623.00 | 8 139 848.00 | 9 592 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 522 196.00 | 3 325 421.00 | 14 196 775.00 | 17 522 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
BZ Autres créances | 437 337.00 | | 437 337.00 | 437 337.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 729.00 | | 616 729.00 | 616 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 138 925.00 | 3 325 421.00 | 14 813 504.00 | 18 138 925.00 |
CU Autres participations | 7 917 655.00 | 1 872 798.00 | 6 044 857.00 | 7 917 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 680.00 | 1 077 680.00 | | 1 077 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
DG Autres réserves | 7 874 881.00 | 7 837 517.00 | | 7 874 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 165.00 | 287 621.00 | | 186 165.00 |
DK Provisions réglementées | 3 503.00 | 1 822.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 659 250.00 | 9 721 660.00 | | 9 659 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 395.00 | 3 279 592.00 | | 3 067 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 720.00 | 1 389 226.00 | | 1 887 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 42 576.00 | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 674.00 | 315 975.00 | | 159 674.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 254.00 | 5 027 375.00 | | 5 154 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 504.00 | 14 749 036.00 | | 14 813 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 755.00 | | 468 755.00 | 468 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 755.00 | | 468 755.00 | 468 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 062 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 33 596.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 35 277.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -35 277.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 650.00 | -170 057.00 | | -159 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 769.00 | 2 402 869.00 | | 1 623 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 604.00 | 2 115 247.00 | | 1 437 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 165.00 | 287 621.00 | | 186 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 345 851.00 | | 1 176 345.00 | 16 345 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 522 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 345 851.00 | | 1 176 345.00 | 16 345 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | 1 681.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315 322.00 | 1 062 099.00 | 52 000.00 | 2 315 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 144.00 | 1 063 780.00 | 52 000.00 | 2 317 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 062 099.00 | 52 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744 826.00 | 1 744 826.00 | | 1 744 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 592 471.00 | | 9 592 471.00 | 9 592 471.00 |
UX Autres créances clients | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 371.00 | 205 106.00 | 834 821.00 | 3 047 371.00 |
VI Groupe et associés | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 973.00 | | | 226 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 242.00 | 346 242.00 | | 346 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 237.00 | 602 766.00 | 9 592 471.00 | 10 195 237.00 |
VW T.V.A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 254.00 | 2 311 989.00 | 834 821.00 | 5 154 254.00 |