| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136 324.00 | 5 233 120.00 | 1 903 204.00 | 7 136 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 381.00 | 17 768.00 | 35 613.00 | 53 381.00 |
AN Terrains | 2 473 007.00 | 357 025.00 | 2 115 982.00 | 2 473 007.00 |
AP Constructions | 5 438 863.00 | 1 622 423.00 | 3 816 440.00 | 5 438 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 517.00 | 2 342 915.00 | 1 625 601.00 | 3 968 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 468 989.00 | 3 021 152.00 | 2 447 836.00 | 5 468 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 586 112.00 | 379 000.00 | 2 207 112.00 | 2 586 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628 490.00 | | 628 490.00 | 628 490.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 288 737.00 | 12 594 404.00 | 12 694 333.00 | 25 288 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BT Marchandises | 3 273 250.00 | | 3 273 250.00 | 3 273 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 241.00 | 65 645.00 | 501 596.00 | 567 241.00 |
BZ Autres créances | 1 403 654.00 | | 1 403 654.00 | 1 403 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 989.00 | 65 645.00 | 5 916 344.00 | 5 981 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 270 727.00 | 12 660 049.00 | 18 610 678.00 | 31 270 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CU Autres participations | 8 026 186.00 | | 8 026 186.00 | 8 026 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 312.00 | 837 312.00 | | 837 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
DG Autres réserves | 5 679 681.00 | 5 065 036.00 | | 5 679 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 144.00 | 614 645.00 | | 1 318 144.00 |
DK Provisions réglementées | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 766.00 | 1 713 427.00 | | 1 433 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 226.00 | 255 840.00 | | 362 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 334.00 | 263 795.00 | | 371 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353 565.00 | 11 119 410.00 | | 8 353 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 757.00 | 980 319.00 | | 2 446 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 830.00 | 3 816 226.00 | | 4 308 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 162.00 | 1 548 982.00 | | 1 393 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 067.00 | 767 856.00 | | 213 067.00 |
EA Autres dettes | 51 821.00 | 96 636.00 | | 51 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 274.00 | 5 161.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 780 959.00 | 18 334 589.00 | | 16 780 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 610 678.00 | 20 378 113.00 | | 18 610 678.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -258 863.00 | 293 422.00 | | -258 863.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 727.00 | 66 303.00 | | 33 727.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 108.00 | 7 955.00 | | 9 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 193 036.00 | | 58 193 034.00 | 58 193 036.00 |
FD Production vendue biens | 266 067.00 | | 266 067.00 | 266 067.00 |
FG Production vendue services | 350 994.00 | | 350 996.00 | 350 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 810 097.00 | | 58 810 097.00 | 58 810 097.00 |
FM Production stockée | | | -37 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 979 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 690 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 393 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 694.00 | 13 084.00 | | 23 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 350.00 | 24 000.00 | | 38 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 044.00 | 37 084.00 | | 62 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 118.00 | 12 930.00 | | 13 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 583.00 | 7 367.00 | | 25 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 678.00 | 20 297.00 | | 39 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 366.00 | 16 787.00 | | 22 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 187.00 | 341 683.00 | | 134 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 861.00 | 1 580 609.00 | | 1 786 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716.00 | 965 964.00 | | 468 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 144.00 | 614 645.00 | | 1 318 144.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 675.00 | 18 570.00 | | -34 675.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -599 954.00 | -669 764.00 | | -599 954.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 288 051.00 | 960 330.00 | | 288 051.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -311 903.00 | 290 566.00 | | -311 903.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 040.00 | 2 856.00 | | 53 040.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -258 863.00 | 293 422.00 | | -258 863.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 318.00 | | 1 066 900.00 | 9 557 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 624 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557 318.00 | | 1 066 900.00 | 9 557 318.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 000.00 | 71 000.00 | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 864.00 | 71 000.00 | | 331 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 297.00 | 1 264 297.00 | | 1 264 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 586 112.00 | | | 2 586 112.00 |
UX Autres créances clients | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 702.00 | 577 095.00 | 376 607.00 | 953 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 459.00 | | | 670 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 998.00 | | | 456 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 233.00 | 505 121.00 | 2 586 112.00 | 3 091 233.00 |
VW T.V.A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 928.00 | 2 015 321.00 | 376 607.00 | 2 391 928.00 |