| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780 355.00 | 4 455 187.00 | 1 325 168.00 | 5 780 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 381.00 | 26 096.00 | 27 285.00 | 53 381.00 |
AN Terrains | 2 509 508.00 | 443 858.00 | 2 065 650.00 | 2 509 508.00 |
AP Constructions | 4 047 420.00 | 895 969.00 | 3 151 451.00 | 4 047 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 714.00 | 2 147 483 647.00 | 1 168 636.00 | 3 609 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436 116.00 | 2 528 892.00 | 1 907 224.00 | 4 436 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 417 426.00 | 451 000.00 | 2 966 426.00 | 3 417 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 431 107.00 | 451 000.00 | 8 980 107.00 | 9 431 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BT Marchandises | 2 449 325.00 | | 2 449 325.00 | 2 449 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 612 650.00 | | 612 650.00 | 612 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 1 294 704.00 | | 1 294 704.00 | 1 294 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 821.00 | | 1 925 821.00 | 1 925 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 928.00 | 451 000.00 | 10 905 928.00 | 11 356 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CU Autres participations | 6 001 762.00 | | 6 001 762.00 | 6 001 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 312.00 | 837 312.00 | | 837 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
DG Autres réserves | 6 997 825.00 | 5 679 681.00 | | 6 997 825.00 |
DH Report à nouveau | -49 233.00 | | | -49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 931.00 | 1 318 144.00 | | 796 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 137 506.00 | 8 364 438.00 | | 9 137 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 793.00 | 362 226.00 | | 321 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 793.00 | 362 226.00 | | 321 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 273.00 | 988 415.00 | | 423 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 570.00 | 1 268 026.00 | | 1 214 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 375.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 405.00 | 28 453.00 | | 33 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 176.00 | 107 034.00 | | 97 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 079.00 | 213 067.00 | | 141 079.00 |
EA Autres dettes | 51 359.00 | 51 821.00 | | 51 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 317.00 | 4 274.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 423.00 | 2 391 928.00 | | 1 768 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 928.00 | 10 756 366.00 | | 10 905 928.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 278.00 | 9 108.00 | | 2 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 865 525.00 | | 60 865 525.00 | 60 865 525.00 |
FD Production vendue biens | 307 980.00 | | 307 980.00 | 307 980.00 |
FG Production vendue services | 437 436.00 | | 437 436.00 | 437 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 436.00 | | 437 436.00 | 437 436.00 |
FM Production stockée | | | -3 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 215 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 953.00 | | | 1 713 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 356.00 | | | 1 750 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024 425.00 | | | 2 024 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 544.00 | | | 2 024 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 188.00 | | | -274 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 064.00 | -208 575.00 | | -154 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 141.00 | 1 786 861.00 | | 3 303 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 210.00 | 468 716.00 | | 2 506 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 931.00 | 1 318 144.00 | | 796 931.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 903.00 | -34 675.00 | | 18 903.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 578 036.00 | -599 954.00 | | 578 036.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 632 104.00 | 288 051.00 | | 1 632 104.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 114 068.00 | -311 903.00 | | 1 114 068.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 410.00 | 53 040.00 | | 40 410.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 154 478.00 | -258 863.00 | | 1 154 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 218.00 | | 831 314.00 | 10 624 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024 425.00 | 9 431 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 425.00 | 9 431 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624 218.00 | | 831 314.00 | 10 624 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 000.00 | 72 000.00 | | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 864.00 | 72 000.00 | 23 864.00 | 402 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 271.00 | 1 212 271.00 | | 1 212 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 417 426.00 | | | 3 417 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 992.00 | 308 155.00 | 67 836.00 | 375 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 668.00 | | | 576 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
VP Divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 941.00 | | | 432 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 543.00 | 631 118.00 | 3 417 426.00 | 4 048 543.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 423.00 | 1 700 586.00 | 67 836.00 | 1 768 423.00 |