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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 891.00 | 37 119.00 | 393 771.00 | 430 891.00 |
AP Constructions | 4 058 684.00 | 1 723 505.00 | 2 335 179.00 | 4 058 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 702.00 | 44 547.00 | 14 155.00 | 58 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 743.00 | 311 154.00 | 85 589.00 | 396 743.00 |
BF Prêts | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 958.00 | 2 116 480.00 | 2 832 477.00 | 4 948 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 997.00 | 2 901.00 | 404 095.00 | 406 997.00 |
BZ Autres créances | 198 635.00 | 6 000.00 | 192 635.00 | 198 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
CF Disponibilités | 558 121.00 | | 558 121.00 | 558 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 184.00 | 8 901.00 | 1 605 282.00 | 1 614 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 142.00 | 2 125 382.00 | 4 437 760.00 | 6 563 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 57 764.00 | 63 571.00 | | 57 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 538.00 | -5 806.00 | | 44 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851 352.00 | 909 127.00 | | 851 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 065.00 | 1 322 301.00 | | 1 309 065.00 |
DP Provisions pour risques | 158 162.00 | 153 493.00 | | 158 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 985.00 | 153 493.00 | | 210 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 742.00 | 1 538 175.00 | | 1 770 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 668.00 | 142 400.00 | | 123 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 429.00 | 743 802.00 | | 465 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 078.00 | 729 782.00 | | 455 078.00 |
EA Autres dettes | 102 790.00 | 174 198.00 | | 102 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 917 709.00 | 3 347 925.00 | | 2 917 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 760.00 | 4 823 720.00 | | 4 437 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 556.00 | 2 098 222.00 | | 1 898 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 392.00 | | | 488 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 280 145.00 | | 2 280 145.00 | 2 280 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 145.00 | | 2 280 145.00 | 2 280 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 970.00 | 28 753.00 | | 7 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 745.00 | 86 528.00 | | 65 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 3 776.00 | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 3 776.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 887.00 | 82 752.00 | | 61 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 538.00 | -5 806.00 | | 44 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 250.00 | | 44 708.00 | 4 904 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 945 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 314.00 | | 44 708.00 | 4 900 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 105.00 | 198 220.00 | | 1 918 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 105.00 | 198 220.00 | | 1 918 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 429.00 | 465 429.00 | | 465 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 743.00 | 253 743.00 | | 253 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
UP Prêts | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 404 034.00 | | | 404 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 392.00 | 488 392.00 | | 488 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 350.00 | 263 197.00 | 556 166.00 | 1 282 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 864.00 | 607 927.00 | 3 936.00 | 611 864.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 709.00 | 1 898 556.00 | 556 166.00 | 2 917 709.00 |