| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 2 169.00 | 1 523.00 | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 409.00 | 49 058.00 | 8 351.00 | 57 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 001.00 | 252 488.00 | 467 513.00 | 720 001.00 |
AX Avances et acomptes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BF Prêts | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 126.00 | 154.00 | 79 972.00 | 80 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 116.00 | 303 869.00 | 577 246.00 | 881 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 956.00 | | 358 956.00 | 358 956.00 |
BZ Autres créances | 2 751 683.00 | 9 456.00 | 2 742 227.00 | 2 751 683.00 |
CF Disponibilités | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 120.00 | 9 456.00 | 3 179 664.00 | 3 189 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 237.00 | 313 326.00 | 3 756 911.00 | 4 070 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 582.00 | 1 562 387.00 | | 1 710 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 401.00 | 148 195.00 | | 76 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 164 019.00 | 2 098 880.00 | | 2 164 019.00 |
DP Provisions pour risques | 37 264.00 | 183 692.00 | | 37 264.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 264.00 | 195 826.00 | | 37 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 704.00 | 142 079.00 | | 271 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 584.00 | 517 752.00 | | 502 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 807.00 | 14 892.00 | | 61 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 135.00 | 626 852.00 | | 306 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 146.00 | 274 418.00 | | 238 146.00 |
EA Autres dettes | 175 251.00 | 213 297.00 | | 175 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 628.00 | 1 789 290.00 | | 1 555 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 911.00 | 4 083 995.00 | | 3 756 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 920.00 | 1 697 707.00 | | 1 334 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 930.00 | | 2 189 930.00 | 2 189 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 930.00 | | 2 189 930.00 | 2 189 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 161.00 | 35 493.00 | | 59 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 054.00 | 5 931.00 | | 19 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 315.00 | 17 192.00 | | 30 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 588.00 | 14 881.00 | | 218 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 588.00 | 19 022.00 | | 218 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 272.00 | -1 830.00 | | -188 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | -57 341.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 455.00 | 3 412 618.00 | | 3 532 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 054.00 | 3 264 423.00 | | 3 456 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 401.00 | 148 195.00 | | 76 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 320.00 | | 85 796.00 | 795 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 896.00 | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 603.00 | | 77 354.00 | 701 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 921.00 | | 7 545.00 | 90 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 403.00 | 73 312.00 | | 230 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 1 175.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 410.00 | 72 137.00 | | 229 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154.00 | | | 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 826.00 | | 158 563.00 | 195 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 437.00 | | 158 563.00 | 205 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 135.00 | 306 135.00 | | 306 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 251.00 | 175 251.00 | | 175 251.00 |
UP Prêts | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
UX Autres créances clients | 358 956.00 | 358 956.00 | | 358 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 964.00 | 2 584 964.00 | | 2 584 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 583.00 | 50 875.00 | 200 247.00 | 271 583.00 |
VI Groupe et associés | 401 732.00 | 401 732.00 | | 401 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 026.00 | 3 211 026.00 | | 3 211 026.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 821.00 | 1 273 113.00 | 200 247.00 | 1 493 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 701.00 | 159 506.00 | | 137 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 428.00 | 27 428.00 | | 30 428.00 |
ST Autres comptes | 672 559.00 | 637 972.00 | | 672 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 359.00 | 464 894.00 | | 535 359.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | 1 632.00 | | 2 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 977.00 | 169 994.00 | | 278 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 121.00 | 6 155.00 | | 6 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 822.00 | 165 661.00 | | 143 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 494.00 | 58 100.00 | | 52 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 748.00 | 126 623.00 | | 105 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 391.00 | 1 301 921.00 | | 1 519 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |