| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 61.00 | 2 735.00 | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 309.00 | 43 818.00 | 5 491.00 | 49 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 818.00 | 313 265.00 | 97 553.00 | 410 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 817.00 | 154.00 | 53 662.00 | 53 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 522.00 | 357 299.00 | 163 223.00 | 520 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 760.00 | 5 093.00 | 130 666.00 | 135 760.00 |
BZ Autres créances | 2 822 158.00 | 9 456.00 | 2 812 701.00 | 2 822 158.00 |
CF Disponibilités | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 186.00 | 14 550.00 | 3 184 636.00 | 3 199 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 707.00 | 371 848.00 | 3 347 859.00 | 3 719 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 4 638.00 | | 26 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 580.00 | 88 262.00 | | 1 646 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 193.00 | 1 579 945.00 | | -84 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 523.00 | 33 784.00 | | 22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 946.00 | 2 057 400.00 | | 1 961 946.00 |
DP Provisions pour risques | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 484.00 | 88 494.00 | | 51 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 662.00 | 173 672.00 | | 136 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 028.00 | 29 484.00 | | 23 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 931.00 | 458 130.00 | | 446 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 030.00 | 196 053.00 | | 251 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 430.00 | 926 492.00 | | 297 430.00 |
EA Autres dettes | 229 633.00 | 138 987.00 | | 229 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 251.00 | 1 749 145.00 | | 1 249 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 859.00 | 3 980 218.00 | | 3 347 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 957.00 | 1 719 661.00 | | 1 225 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 808.00 | | 2 034 808.00 | 2 034 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 808.00 | | 2 034 808.00 | 2 034 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 822.00 | 750 986.00 | | 14 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 261.00 | 4 557 775.00 | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 5 308 762.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | 10 721.00 | | 9 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167.00 | 2 258 787.00 | | 18 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 923.00 | 2 269 507.00 | | 27 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 3 039 254.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 776.00 | 678 614.00 | | -68 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 085.00 | 8 364 969.00 | | 3 168 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 278.00 | 6 785 024.00 | | 3 252 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 193.00 | 1 579 945.00 | | -84 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 787.00 | | 125 902.00 | 412 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 167.00 | 520 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 460 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 787.00 | | 65 507.00 | 412 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 354.00 | 19 790.00 | | 337 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 354.00 | 19 729.00 | | 337 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 672.00 | 7 953.00 | 44 963.00 | 173 672.00 |
6T Sur comptes clients | 11 484.00 | | 6 391.00 | 11 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 095.00 | | 6 391.00 | 21 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 767.00 | 7 953.00 | 51 354.00 | 194 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | 51 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 030.00 | 251 030.00 | | 251 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
UP Prêts | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
UX Autres créances clients | 135 760.00 | | | 135 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 166 951.00 | | | 166 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 662.00 | | | 2 439 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 4 573.00 | 18 294.00 | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 341 933.00 | 341 933.00 | | 341 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 582.00 | 3 108 582.00 | | 3 108 582.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 051.00 | 1 224 757.00 | 18 294.00 | 1 243 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |