| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 993.00 | 1 803.00 | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 309.00 | 45 758.00 | 3 551.00 | 49 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 294.00 | 183 652.00 | 468 642.00 | 652 294.00 |
BF Prêts | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 042.00 | 154.00 | 76 887.00 | 77 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 320.00 | 230 557.00 | 564 763.00 | 795 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 814.00 | | 388 814.00 | 388 814.00 |
BZ Autres créances | 2 946 525.00 | 9 456.00 | 2 937 069.00 | 2 946 525.00 |
CF Disponibilités | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 689.00 | 9 456.00 | 3 519 233.00 | 3 528 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 009.00 | 240 014.00 | 4 083 995.00 | 4 324 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 387.00 | 1 646 580.00 | | 1 562 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 195.00 | -84 193.00 | | 148 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 261.00 | 22 523.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 880.00 | 1 961 946.00 | | 2 098 880.00 |
DP Provisions pour risques | 183 692.00 | 85 178.00 | | 183 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 134.00 | 51 484.00 | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 826.00 | 136 662.00 | | 195 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 079.00 | 23 028.00 | | 142 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 752.00 | 446 931.00 | | 517 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 892.00 | 1 199.00 | | 14 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 852.00 | 251 030.00 | | 626 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 418.00 | 297 430.00 | | 274 418.00 |
EA Autres dettes | 213 297.00 | 229 633.00 | | 213 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 290.00 | 1 249 251.00 | | 1 789 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 995.00 | 3 347 859.00 | | 4 083 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 707.00 | 1 225 957.00 | | 1 697 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 028.00 | | 2 200 028.00 | 2 200 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 028.00 | | 2 200 028.00 | 2 200 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 021.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | 14 822.00 | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | 26 083.00 | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 881.00 | 9 756.00 | | 14 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | 18 167.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 022.00 | 27 923.00 | | 19 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -1 839.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 341.00 | -68 776.00 | | -57 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 618.00 | 3 168 085.00 | | 3 412 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 423.00 | 3 252 278.00 | | 3 264 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 195.00 | -84 193.00 | | 148 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 522.00 | | 497 036.00 | 520 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 238.00 | 795 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 238.00 | 701 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 127.00 | | 463 714.00 | 460 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 599.00 | | 33 323.00 | 57 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 144.00 | 30 671.00 | 157 412.00 | 357 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 932.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 083.00 | 29 739.00 | 157 412.00 | 357 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154.00 | | | 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 662.00 | 113 021.00 | 53 857.00 | 136 662.00 |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 704.00 | | 5 093.00 | 14 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 366.00 | 113 021.00 | 58 950.00 | 151 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 021.00 | 58 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 852.00 | 626 852.00 | | 626 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
UP Prêts | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
UX Autres créances clients | 388 814.00 | 388 814.00 | | 388 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 412.00 | 2 471 412.00 | | 2 471 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 883.00 | 50 300.00 | 91 583.00 | 141 883.00 |
VI Groupe et associés | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 450.00 | 3 559 450.00 | | 3 559 450.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 398.00 | 1 682 815.00 | 91 583.00 | 1 774 398.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |