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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 636.00 | 55.00 | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 422.00 | 55 929.00 | 5 493.00 | 61 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 355.00 | 402 431.00 | 375 923.00 | 778 355.00 |
AX Avances et acomptes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BF Prêts | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 180.00 | 461 997.00 | 485 182.00 | 947 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 392.00 | 53 801.00 | 398 590.00 | 452 392.00 |
BZ Autres créances | 3 273 057.00 | 9 456.00 | 3 263 601.00 | 3 273 057.00 |
CF Disponibilités | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 715.00 | 63 258.00 | 3 766 457.00 | 3 829 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 896.00 | 525 255.00 | 4 251 640.00 | 4 776 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 768.00 | 1 786 982.00 | | 1 956 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 846.00 | 169 786.00 | | 188 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 651.00 | 2 333 805.00 | | 2 522 651.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 146.00 | 220 707.00 | | 9 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 735.00 | 469 663.00 | | 644 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 725.00 | 60 407.00 | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 787.00 | 472 251.00 | | 189 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 915.00 | 419 485.00 | | 433 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
EA Autres dettes | 291 117.00 | 310 071.00 | | 291 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 688.00 | 1 952 587.00 | | 1 723 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 640.00 | 4 286 392.00 | | 4 251 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 735.00 | | | 644 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FG Production vendue services | 1 979 830.00 | | 1 979 830.00 | 1 979 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 882.00 | | 1 988 882.00 | 1 988 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 587 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 801.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 087.00 | 66 014.00 | | 68 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 448.00 | 3 472 436.00 | | 3 719 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 602.00 | 3 302 650.00 | | 3 530 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 846.00 | 169 786.00 | | 188 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 554.00 | | 27 626.00 | 919 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 455.00 | | 24 869.00 | 816 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 406.00 | | 2 756.00 | 99 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 949.00 | 80 048.00 | | 381 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 298.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 611.00 | 79 749.00 | | 378 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 299.00 | | 102 299.00 | 102 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 787.00 | 189 787.00 | | 189 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 117.00 | 291 117.00 | | 291 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
UX Autres créances clients | 397 460.00 | 397 460.00 | | 397 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VB T. V. A. | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 862 569.00 | 2 862 569.00 | | 2 862 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VI Groupe et associés | 542 436.00 | 542 436.00 | | 542 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 176.00 | 306 176.00 | | 306 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 123.00 | 3 728 959.00 | 102 163.00 | 3 831 123.00 |
VW T.V.A. | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 963.00 | 1 521 664.00 | 102 299.00 | 1 623 963.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |