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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 308.00 | 41 402.00 | 7 906.00 | 49 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 477.00 | 295 951.00 | 67 526.00 | 363 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BF Prêts | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 654.00 | 154.00 | 52 500.00 | 52 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 389.00 | 337 508.00 | 149 881.00 | 487 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 821.00 | 11 484.00 | 189 337.00 | 200 821.00 |
BZ Autres créances | 407 412.00 | 9 456.00 | 397 955.00 | 407 412.00 |
CF Disponibilités | 3 212 838.00 | | 3 212 838.00 | 3 212 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 645.00 | 20 940.00 | 3 801 705.00 | 3 822 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 035.00 | 358 448.00 | 3 951 586.00 | 4 310 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 650.00 | 262 650.00 | | 262 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 88 261.00 | 128 002.00 | | 88 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 945.00 | -39 740.00 | | 1 579 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 783.00 | 735 801.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 400.00 | 1 179 472.00 | | 2 057 400.00 |
DP Provisions pour risques | 85 177.00 | 72 263.00 | | 85 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 494.00 | 114 068.00 | | 88 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 672.00 | 186 332.00 | | 173 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 484.00 | 873 347.00 | | 29 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 130.00 | 308 495.00 | | 458 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 164.00 | 122 652.00 | | 197 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 491.00 | 326 686.00 | | 926 491.00 |
EA Autres dettes | 109 243.00 | 67 183.00 | | 109 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 513.00 | 1 698 365.00 | | 1 720 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 586.00 | 3 064 170.00 | | 3 951 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 587.00 | 730 065.00 | | 364 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 058.00 | | 1 988 058.00 | 1 988 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 058.00 | | 1 988 058.00 | 1 988 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 844.00 | 2 000.00 | | 658 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557 775.00 | 57 775.00 | | 4 557 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216 619.00 | 59 775.00 | | 5 216 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 105 866.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 786.00 | | | 2 258 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 130.00 | 105 866.00 | | 2 259 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957 489.00 | -46 091.00 | | 2 957 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 614.00 | | | 678 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 364 968.00 | 3 394 516.00 | | 8 364 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 022.00 | 3 434 255.00 | | 6 785 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 945.00 | -39 740.00 | | 1 579 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 333.00 | 12 914.00 | 25 575.00 | 186 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 333.00 | 12 914.00 | 25 575.00 | 186 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644 242.00 | 644 242.00 | | 644 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
UX Autres créances clients | 184 071.00 | | | 184 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 441.00 | 4 573.00 | 22 867.00 | 27 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
VP Divers | 194 671.00 | | | 194 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 243.00 | 609 807.00 | 56 436.00 | 666 243.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 834.00 | 1 141 246.00 | 22 867.00 | 1 505 834.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |