| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 744.00 | 282 331.00 | 130 413.00 | 412 744.00 |
040 Immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 239.00 | 282 331.00 | 443 908.00 | 726 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
084 Disponibilités | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
088 Caisse | | | 2 612.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
110 Total général Actif | 793 360.00 | 282 331.00 | 511 029.00 | 793 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 412 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 627.00 | 7 766.00 | | 12 627.00 |
214 Production vendue de biens – France | 873 788.00 | 859 848.00 | | 873 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 518.00 | 1 525.00 | | 2 518.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | 6 633.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 950.00 | 875 773.00 | | 890 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 971.00 | 10 895.00 | | 15 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | -95.00 | | -452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 354.00 | 233 568.00 | | 225 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 128.00 | -114.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 164 906.00 | 151 998.00 | | 164 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 6 856.00 | | 8 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 980.00 | 248 551.00 | | 253 980.00 |
252 Charges sociales | 82 603.00 | 83 033.00 | | 82 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 710.00 | 42 177.00 | | 41 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 538.00 | 776 878.00 | | 793 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 413.00 | 98 894.00 | | 97 413.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 043.00 | 6 609.00 | | 3 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 94 374.00 | 91 881.00 | | 94 374.00 |