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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 044.00 | 383 799.00 | 45 245.00 | 429 044.00 |
040 Immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 539.00 | 383 799.00 | 358 740.00 | 742 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
088 Caisse | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
110 Total général Actif | 883 553.00 | 383 799.00 | 499 753.00 | 883 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 586.00 | 3 662.00 | | 1 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 935 264.00 | 841 657.00 | | 935 264.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 935 264.00 | | | 935 264.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 635.00 | 16 267.00 | | 15 635.00 |
230 Autres produits | 10 805.00 | 7 352.00 | | 10 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 290.00 | 868 938.00 | | 963 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 547.00 | 28 325.00 | | 28 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 15.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 222.00 | 229 119.00 | | 249 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 694.00 | -2 072.00 | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 149 269.00 | 140 193.00 | | 149 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 158.00 | 11 612.00 | | 10 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 309.00 | 272 862.00 | | 302 309.00 |
252 Charges sociales | 90 987.00 | 95 327.00 | | 90 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 599.00 | 33 262.00 | | 33 599.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 50.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 257.00 | 808 693.00 | | 866 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 032.00 | 60 245.00 | | 97 032.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 353.00 | 1 803.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 8 056.00 | | 20 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 723.00 | 50 238.00 | | 74 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 809.00 | | | 733 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |