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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 498.00 | 115 797.00 | 5 701.00 | 121 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 513.00 | 300 373.00 | 9 140.00 | 309 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 507.00 | 416 169.00 | 328 337.00 | 744 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 214 054.00 | | 214 054.00 | 214 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 490.00 | | 233 490.00 | 233 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 996.00 | 416 169.00 | 561 827.00 | 977 996.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 291.00 | 114 568.00 | | 189 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 534.00 | 74 723.00 | | 57 534.00 |
DL TOTAL (I) | 279 825.00 | 222 291.00 | | 279 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 159.00 | 101 374.00 | | 61 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 825.00 | 93 777.00 | | 104 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 273.00 | 16 131.00 | | 21 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 696.00 | 66 179.00 | | 94 696.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 002.00 | 277 462.00 | | 282 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 827.00 | 499 753.00 | | 561 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FD Production vendue biens | 990 875.00 | | 990 875.00 | 990 875.00 |
FG Production vendue services | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 615.00 | | 995 615.00 | 995 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 370.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 20 957.00 | | 15 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 804.00 | 963 290.00 | | 998 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 270.00 | 888 567.00 | | 941 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 534.00 | 74 723.00 | | 57 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 799.00 | 32 370.00 | | 383 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 799.00 | 32 370.00 | | 383 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 159.00 | 40 660.00 | 20 498.00 | 61 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 524.00 | 13 350.00 | 8 174.00 | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 002.00 | 261 503.00 | 20 498.00 | 282 002.00 |