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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 756.00 | 319 780.00 | 98 975.00 | 418 756.00 |
040 Immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 251.00 | 319 780.00 | 412 471.00 | 732 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
084 Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
088 Caisse | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
110 Total général Actif | 820 323.00 | 319 780.00 | 500 543.00 | 820 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 498.00 | 12 627.00 | | 4 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 882 131.00 | 873 788.00 | | 882 131.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 882 131.00 | | | 882 131.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 788.00 | 2 518.00 | | 14 788.00 |
230 Autres produits | 4 709.00 | 2 018.00 | | 4 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 126.00 | 890 950.00 | | 906 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 445.00 | 15 971.00 | | 26 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | -452.00 | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 296.00 | 225 354.00 | | 225 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 1 128.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 173 170.00 | 164 906.00 | | 173 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 489.00 | 8 335.00 | | 9 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 438.00 | 253 980.00 | | 285 438.00 |
252 Charges sociales | 91 752.00 | 82 603.00 | | 91 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 449.00 | 41 710.00 | | 37 449.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 1.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 382.00 | 793 538.00 | | 849 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 744.00 | 97 413.00 | | 56 744.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 3 043.00 | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 655.00 | 94 374.00 | | 54 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 239.00 | | | 726 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |