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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 543.00 | 109 010.00 | 11 533.00 | 120 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 770.00 | 241 191.00 | 58 579.00 | 299 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 809.00 | 350 201.00 | 383 608.00 | 733 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 732.00 | 350 201.00 | 475 532.00 | 825 732.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
DH Report à nouveau | -20 747.00 | -75 402.00 | | -20 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 238.00 | 54 655.00 | | 50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 147 568.00 | 97 330.00 | | 147 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 150.00 | 180 491.00 | | 141 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 547.00 | 128 670.00 | | 82 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 24 367.00 | | 29 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 617.00 | 69 684.00 | | 74 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 964.00 | 403 213.00 | | 327 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 532.00 | 500 543.00 | | 475 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FD Production vendue biens | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FG Production vendue services | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 587.00 | | 861 587.00 | 861 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 262.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 400.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 976.00 | | 8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 943.00 | 906 530.00 | | 868 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 706.00 | 851 876.00 | | 818 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 238.00 | 54 655.00 | | 50 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 150.00 | 39 776.00 | 101 374.00 | 141 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 20 468.00 | 8 174.00 | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 964.00 | 226 589.00 | 101 374.00 | 327 964.00 |