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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 852.00 | 119 231.00 | 6 621.00 | 125 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 741.00 | 302 583.00 | 13 158.00 | 315 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 089.00 | 421 814.00 | 333 275.00 | 755 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 633.00 | 421 814.00 | 492 820.00 | 914 633.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 825.00 | 189 291.00 | | 246 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | 57 534.00 | | 58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 338 218.00 | 279 825.00 | | 338 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 498.00 | 61 159.00 | | 20 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 104 825.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 21 273.00 | | 17 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 496.00 | 94 696.00 | | 109 496.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 50.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 602.00 | 282 002.00 | | 154 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 820.00 | 561 827.00 | | 492 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 445.00 | | 1 043 445.00 | 1 043 445.00 |
FG Production vendue services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 275.00 | | 1 049 275.00 | 1 049 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 006.00 | | 15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 831.00 | 998 804.00 | | 1 055 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 439.00 | 941 270.00 | | 997 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 392.00 | 57 534.00 | | 58 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 169.00 | 5 646.00 | 2.00 | 416 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 169.00 | 5 646.00 | 2.00 | 416 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 995.00 | 8 820.00 | 8 174.00 | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |