| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 431.00 | 432.00 | 19 999.00 | 20 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 697.00 | 120 153.00 | 75 544.00 | 195 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 620.00 | 65 217.00 | 403.00 | 65 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 247.00 | 185 801.00 | 96 446.00 | 282 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 282.00 | 450.00 | 351 832.00 | 352 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 529.00 | 186 251.00 | 448 278.00 | 634 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 066.00 | 96 330.00 | | 123 066.00 |
DH Report à nouveau | | 6 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | 20 636.00 | | 21 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 161 205.00 | 134 066.00 | | 161 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 025.00 | 24 833.00 | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 103.00 | 44 652.00 | | 75 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 073.00 | 160 902.00 | | 287 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 278.00 | 294 968.00 | | 448 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 131.00 | 143 269.00 | | 245 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 038 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 638.00 | |
FM Production stockée | | | 10 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 450.00 | 750.00 | | 15 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 866.00 | 750.00 | | 16 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 140.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | 1 632.00 | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 1 772.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 544.00 | -1 022.00 | | 11 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 663.00 | 827 899.00 | | 1 073 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 175.00 | 807 262.00 | | 1 052 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | 20 636.00 | | 21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 317.00 | | 64 885.00 | 222 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 282 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 261 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 386.00 | | 64 885.00 | 201 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 356.00 | 12 487.00 | 43.00 | 173 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 924.00 | 12 487.00 | 43.00 | 172 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 024.00 | 18 082.00 | 18 955.00 | 60 024.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
VW T.V.A. | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 073.00 | 245 130.00 | 18 955.00 | 287 073.00 |