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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 431.00 | 432.00 | 19 999.00 | 20 431.00 |
AP Constructions | 36 098.00 | 4 831.00 | 31 267.00 | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 964.00 | 140 447.00 | 105 517.00 | 245 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 324.00 | 59 593.00 | 15 731.00 | 75 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 317.00 | 205 303.00 | 173 014.00 | 378 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BN En cours de production de biens | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 816.00 | 450.00 | 85 366.00 | 85 816.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 208.00 | 450.00 | 347 758.00 | 348 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 526.00 | 205 753.00 | 520 772.00 | 726 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 929.00 | 144 555.00 | | 168 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | 24 374.00 | | 23 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 749.00 | 28 125.00 | | 30 749.00 |
DL TOTAL (I) | 234 005.00 | 208 055.00 | | 234 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 551.00 | 98 017.00 | | 72 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 9 052.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 285.00 | 127 619.00 | | 134 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604.00 | 69 307.00 | | 54 604.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 12 230.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 768.00 | 316 226.00 | | 286 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 772.00 | 524 281.00 | | 520 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 477.00 | 243 760.00 | | 232 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 072.00 | | 37 766.00 | 348 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 378 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 357 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 141.00 | | 37 766.00 | 327 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 146.00 | 29 677.00 | 7 521.00 | 183 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 714.00 | 29 677.00 | 7 521.00 | 182 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 551.00 | 18 261.00 | 35 521.00 | 72 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 781.00 | 166 781.00 | | 166 781.00 |
VW T.V.A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |