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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 256.00 | 2 286.00 | 52 969.00 | 55 256.00 |
AP Constructions | 36 098.00 | 13 855.00 | 22 242.00 | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 796.00 | 156 498.00 | 248 298.00 | 404 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 354.00 | 90 803.00 | 59 550.00 | 150 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 004.00 | 263 444.00 | 383 560.00 | 647 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 823.00 | 450.00 | 173 373.00 | 173 823.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 472.00 | 450.00 | 364 022.00 | 364 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 477.00 | 263 894.00 | 747 583.00 | 1 011 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 724.00 | 192 256.00 | | 210 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 829.00 | 18 468.00 | | -47 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 196.00 | 31 756.00 | | 68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 242 091.00 | 253 480.00 | | 242 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 993.00 | 243 197.00 | | 315 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 4 495.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 178 761.00 | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 807.00 | 100 189.00 | | 72 807.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 13 595.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 491.00 | 540 238.00 | | 505 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 583.00 | 793 719.00 | | 747 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 799.00 | 344 428.00 | | 351 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 273.00 | | 142 085.00 | 559 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 354.00 | 647 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 354.00 | 591 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 517.00 | | 142 085.00 | 503 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 411.00 | 73 247.00 | 13 215.00 | 203 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 965.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 090.00 | 72 282.00 | 13 215.00 | 202 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 993.00 | 162 301.00 | 123 630.00 | 315 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 141.00 | 239 141.00 | | 239 141.00 |
VW T.V.A. | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 491.00 | 351 799.00 | 123 630.00 | 505 491.00 |