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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 431.00 | 432.00 | 19 999.00 | 20 431.00 |
AP Constructions | 29 589.00 | 616.00 | 28 972.00 | 29 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 487.00 | 116 364.00 | 112 123.00 | 228 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 65 735.00 | 3 332.00 | 69 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 072.00 | 183 147.00 | 164 926.00 | 348 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BN En cours de production de biens | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 597.00 | 450.00 | 177 147.00 | 177 597.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 805.00 | 450.00 | 359 355.00 | 359 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 877.00 | 183 597.00 | 524 281.00 | 707 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 555.00 | 123 066.00 | | 144 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 374.00 | 21 488.00 | | 24 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 125.00 | 5 650.00 | | 28 125.00 |
DL TOTAL (I) | 208 055.00 | 161 205.00 | | 208 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 017.00 | 60 025.00 | | 98 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 9 067.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 129 607.00 | | 127 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 307.00 | 75 103.00 | | 69 307.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 13 272.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 226.00 | 287 073.00 | | 316 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 281.00 | 448 278.00 | | 524 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 760.00 | 245 131.00 | | 243 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 247.00 | | 124 325.00 | 282 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 348 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 327 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 316.00 | | 124 325.00 | 261 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 801.00 | 22 103.00 | 24 758.00 | 185 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 369.00 | 22 103.00 | 24 758.00 | 185 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 017.00 | 25 551.00 | 51 559.00 | 98 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 766.00 | 253 766.00 | | 253 766.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 226.00 | 243 759.00 | 51 559.00 | 316 226.00 |