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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 256.00 | 1 321.00 | 53 934.00 | 55 256.00 |
AP Constructions | 36 098.00 | 9 343.00 | 26 755.00 | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 064.00 | 122 423.00 | 194 641.00 | 317 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 354.00 | 70 323.00 | 80 030.00 | 150 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 273.00 | 203 411.00 | 355 861.00 | 559 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BN En cours de production de biens | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 473.00 | 450.00 | 150 023.00 | 150 473.00 |
BZ Autres créances | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CF Disponibilités | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 307.00 | 450.00 | 437 857.00 | 438 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 581.00 | 203 861.00 | 793 719.00 | 997 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 256.00 | 168 929.00 | | 192 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 468.00 | 23 327.00 | | 18 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 756.00 | 30 748.00 | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 253 480.00 | 234 004.00 | | 253 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 197.00 | 72 551.00 | | 243 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 15 475.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 759.00 | 134 284.00 | | 178 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 189.00 | 54 603.00 | | 100 189.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | 9 852.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 238.00 | 286 767.00 | | 540 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 719.00 | 520 772.00 | | 793 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 428.00 | 232 477.00 | | 344 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 317.00 | | 237 325.00 | 378 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 369.00 | 559 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 369.00 | 503 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | 34 825.00 | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 386.00 | | 202 500.00 | 357 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 303.00 | 50 505.00 | 52 396.00 | 205 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 889.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 871.00 | 49 615.00 | 52 396.00 | 204 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UX Autres créances clients | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 197.00 | 47 386.00 | 140 060.00 | 243 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -433.00 | -433.00 | | -433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
VW T.V.A. | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 238.00 | 344 428.00 | 140 060.00 | 540 238.00 |