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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 256.00 | 3 252.00 | 52 004.00 | 55 256.00 |
AP Constructions | 36 098.00 | 18 368.00 | 17 730.00 | 36 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 265.00 | 212 495.00 | 195 770.00 | 408 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 354.00 | 111 130.00 | 39 225.00 | 150 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 474.00 | 345 245.00 | 305 229.00 | 650 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 971.00 | 485.00 | 251 486.00 | 251 971.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CF Disponibilités | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 841.00 | 485.00 | 419 356.00 | 419 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 315.00 | 345 730.00 | 724 585.00 | 1 070 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 895.00 | 210 724.00 | | 162 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 835.00 | -47 829.00 | | -11 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 411.00 | 68 196.00 | | 96 411.00 |
DL TOTAL (I) | 258 471.00 | 242 091.00 | | 258 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 886.00 | 315 993.00 | | 211 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 2 361.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 214.00 | 99 116.00 | | 119 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 266.00 | 72 807.00 | | 102 266.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 15 213.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 113.00 | 505 491.00 | | 466 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 585.00 | 747 583.00 | | 724 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 515.00 | 351 799.00 | | 303 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 004.00 | | 3 469.00 | 647 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 248.00 | | 3 469.00 | 591 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 444.00 | 81 800.00 | | 263 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 965.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 157.00 | 80 835.00 | | 261 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
UX Autres créances clients | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 343.00 | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 885.00 | 49 287.00 | 150 617.00 | 211 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
VW T.V.A. | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 113.00 | 303 514.00 | 150 617.00 | 466 113.00 |