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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 180.00 | 107 105.00 | 26 075.00 | 133 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 974.00 | 152 686.00 | 57 287.00 | 209 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 855.00 | 264 492.00 | 98 363.00 | 362 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BN En cours de production de biens | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 612.00 | | 148 612.00 | 148 612.00 |
CF Disponibilités | 285 572.00 | | 285 572.00 | 285 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 779.00 | | 782 779.00 | 782 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 635.00 | 264 492.00 | 881 143.00 | 1 145 635.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 171.00 | 297 203.00 | | 350 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 986.00 | 72 767.00 | | 68 986.00 |
DL TOTAL (I) | 551 157.00 | 501 971.00 | | 551 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 460.00 | 81 753.00 | | 52 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 4 625.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 956.00 | 234 996.00 | | 121 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 593.00 | 120 696.00 | | 100 593.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 9 143.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 982.00 | 19 442.00 | | 48 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 985.00 | 470 656.00 | | 329 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 143.00 | 972 627.00 | | 881 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 179.00 | 418 261.00 | | 307 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
UX Autres créances clients | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 552.00 | 5 749.00 | 8 803.00 | 14 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 909.00 | 23 906.00 | 14 002.00 | 37 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 924.00 | 255 924.00 | | 255 924.00 |
VW T.V.A. | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 986.00 | 307 180.00 | 22 806.00 | 329 986.00 |