| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939.00 | 119 327.00 | 8 611.00 | 127 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 547.00 | 172 853.00 | 66 693.00 | 239 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 392.00 | 296 881.00 | 90 511.00 | 387 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BN En cours de production de biens | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 853.00 | 3 800.00 | 214 053.00 | 217 853.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 612.00 | | 148 612.00 | 148 612.00 |
CF Disponibilités | 427 578.00 | | 427 578.00 | 427 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 823.00 | 3 800.00 | 873 023.00 | 876 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 216.00 | 300 681.00 | 963 535.00 | 1 264 216.00 |
CU Autres participations | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 171.00 | 350 171.00 | | 350 171.00 |
DH Report à nouveau | -42 745.00 | 68 986.00 | | -42 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | -111 732.00 | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 531 269.00 | 439 425.00 | | 531 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 781.00 | 158 256.00 | | 162 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 3 531.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 769.00 | 146 145.00 | | 166 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 791.00 | 141 853.00 | | 98 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 265.00 | 449 788.00 | | 432 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 535.00 | 889 213.00 | | 963 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 024.00 | 325 608.00 | | 314 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UX Autres créances clients | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 384.00 | 8 882.00 | 16 503.00 | 25 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 397.00 | 35 659.00 | 101 738.00 | 137 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 622.00 | 256 062.00 | 4 560.00 | 260 622.00 |
VW T.V.A. | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 265.00 | 314 024.00 | 118 241.00 | 432 265.00 |