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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 419.00 | 96 925.00 | 4 493.00 | 101 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 613.00 | 167 016.00 | 59 596.00 | 226 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 369.00 | 264 691.00 | 79 677.00 | 344 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BZ Autres créances | 311 534.00 | | 311 534.00 | 311 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 706 123.00 | | 706 123.00 | 706 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 998.00 | | 1 050 998.00 | 1 050 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 369.00 | 264 691.00 | 1 130 678.00 | 1 395 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
CU Autres participations | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 375 905.00 | 376 293.00 | | 375 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | 41 612.00 | | 49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 557 347.00 | 549 905.00 | | 557 347.00 |
DP Provisions pour risques | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 634.00 | 76 486.00 | | 230 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 4 007.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 245.00 | 112 254.00 | | 92 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 575.00 | 80 105.00 | | 89 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 831.00 | 173 592.00 | | 89 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 260.00 | 446 446.00 | | 513 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 678.00 | 1 056 422.00 | | 1 130 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 531.00 | 412 011.00 | | 330 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
UX Autres créances clients | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 240 430.00 | | 240 430.00 | 240 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 719.00 | 17 991.00 | 32 728.00 | 50 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 916.00 | 29 916.00 | 140 270.00 | 179 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 812.00 | 99 382.00 | 240 430.00 | 339 812.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 261.00 | 330 533.00 | 172 998.00 | 513 261.00 |