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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 589.00 | 111 859.00 | 41 729.00 | 153 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 099.00 | 176 519.00 | 31 580.00 | 208 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 594.00 | 293 079.00 | 88 515.00 | 381 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BN En cours de production de biens | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 612.00 | | 148 612.00 | 148 612.00 |
CF Disponibilités | 345 785.00 | | 345 785.00 | 345 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 697.00 | | 800 697.00 | 800 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 292.00 | 293 079.00 | 889 213.00 | 1 182 292.00 |
CU Autres participations | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 171.00 | 350 171.00 | | 350 171.00 |
DH Report à nouveau | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 732.00 | 68 986.00 | | -111 732.00 |
DL TOTAL (I) | 439 425.00 | 551 157.00 | | 439 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 256.00 | 52 460.00 | | 158 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 3 509.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 145.00 | 121 956.00 | | 146 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 853.00 | 100 593.00 | | 141 853.00 |
EA Autres dettes | | 2 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 788.00 | 329 985.00 | | 449 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 213.00 | 881 143.00 | | 889 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 152.00 | 307 179.00 | | 339 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VW T.V.A. | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |