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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 929.00 | 99 240.00 | 2 688.00 | 101 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 624.00 | 124 649.00 | 21 975.00 | 146 624.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 891.00 | 224 639.00 | 42 251.00 | 266 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
BZ Autres créances | 253 863.00 | | 253 863.00 | 253 863.00 |
CF Disponibilités | 810 776.00 | | 810 776.00 | 810 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 731.00 | | 1 237 731.00 | 1 237 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 622.00 | 224 639.00 | 1 279 983.00 | 1 504 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
CU Autres participations | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 335 347.00 | 375 905.00 | | 335 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 652.00 | 49 441.00 | | 77 652.00 |
DL TOTAL (I) | 545 000.00 | 557 347.00 | | 545 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 728.00 | 230 634.00 | | 232 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 194.00 | 92 245.00 | | 232 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 013.00 | 89 575.00 | | 173 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 976.00 | 89 831.00 | | 36 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 912.00 | 513 260.00 | | 674 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 983.00 | 1 130 678.00 | | 1 279 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 688.00 | 330 531.00 | | 455 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 195.00 | 232 195.00 | | 232 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UX Autres créances clients | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 728.00 | 13 504.00 | 19 224.00 | 32 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 985.00 | 240 204.00 | 182 781.00 | 422 985.00 |
VW T.V.A. | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 913.00 | 455 689.00 | 219 224.00 | 674 913.00 |