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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 939.00 | 122 071.00 | 5 868.00 | 127 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 547.00 | 191 109.00 | 48 437.00 | 239 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 597.00 | 317 880.00 | 69 716.00 | 387 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BN En cours de production de biens | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 491 850.00 | | 491 850.00 | 491 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 473.00 | | 801 473.00 | 801 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 070.00 | 317 880.00 | 871 190.00 | 1 189 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 339 269.00 | 350 171.00 | | 339 269.00 |
DH Report à nouveau | | -42 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | 91 844.00 | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 562 293.00 | 531 269.00 | | 562 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 278.00 | 162 781.00 | | 118 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 922.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 166 769.00 | | 104 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | 98 791.00 | | 81 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 896.00 | 432 265.00 | | 308 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 190.00 | 963 535.00 | | 871 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 434.00 | 314 024.00 | | 232 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UX Autres créances clients | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 503.00 | 5 964.00 | 10 539.00 | 16 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 775.00 | 35 851.00 | 65 924.00 | 101 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
VW T.V.A. | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 895.00 | 232 432.00 | 76 463.00 | 308 895.00 |