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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 10 924.00 | 1 746.00 | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 158.00 | 302.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 8 034.00 | 23 560.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 394.00 | 87 055.00 | 57 339.00 | 144 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 006.00 | 106 171.00 | 3 987 835.00 | 4 094 006.00 |
BT Marchandises | 313 552.00 | | 313 552.00 | 313 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 118 364.00 | | 118 364.00 | 118 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 241.00 | | 669 241.00 | 669 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 248.00 | 106 171.00 | 4 657 076.00 | 4 763 248.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 634 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 140.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | 184 984.00 | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 909 322.00 | 874 124.00 | | 909 322.00 |
DP Provisions pour risques | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 360.00 | 2 842 015.00 | | 2 654 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 624.00 | 569 627.00 | | 559 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 564.00 | 379 879.00 | | 356 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 206.00 | 183 874.00 | | 177 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 755.00 | 3 975 395.00 | | 3 747 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 076.00 | 4 849 519.00 | | 4 657 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 740.00 | 1 373 917.00 | | 1 438 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 327.00 | 16.00 | | 58 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 240 946.00 | | 4 240 946.00 | 4 240 946.00 |
FG Production vendue services | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 034.00 | | 4 368 034.00 | 4 368 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | 447.00 | | 2 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 126.00 | 25 539.00 | | 22 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 645.00 | 81.00 | | 55 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 867.00 | 81.00 | | 55 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 867.00 | -81.00 | | -55 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 72 043.00 | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 924.00 | 4 275 963.00 | | 4 385 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 726.00 | 4 090 979.00 | | 4 291 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 198.00 | 184 984.00 | | 94 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 036.00 | 64 319.00 | | 63 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 461.00 | | | 4 131 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 913 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 913 130.00 | | | 3 913 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 624.00 | 559 624.00 | | 559 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 564.00 | 356 564.00 | | 356 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 402.00 | 180 078.00 | 2 324.00 | 182 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 755.00 | 1 406 686.00 | 1 102 330.00 | 3 747 755.00 |