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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 332.00 | 128.00 | 460.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 586.00 | 34 968.00 | 71 618.00 | 106 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 686.00 | 72 474.00 | 316 212.00 | 388 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 679.00 | 120 144.00 | 4 619 535.00 | 4 739 679.00 |
BT Marchandises | 605 275.00 | | 605 275.00 | 605 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 420 008.00 | | 420 008.00 | 420 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CF Disponibilités | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 892.00 | | 1 288 892.00 | 1 288 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 571.00 | 120 144.00 | 5 908 427.00 | 6 028 571.00 |
CU Autres participations | 295 634.00 | | 295 634.00 | 295 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 083.00 | 1 603 385.00 | | 1 873 083.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 239.00 | 305 198.00 | | 199 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 070.00 | 2 111 331.00 | | 2 275 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 018.00 | 2 163 180.00 | | 2 419 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 402.00 | 398 190.00 | | 460 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 292.00 | 447 654.00 | | 544 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 665.00 | 146 207.00 | | 190 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 357.00 | 3 155 231.00 | | 3 633 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 427.00 | 5 266 562.00 | | 5 908 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 983 565.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 983 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 938.00 | 763.00 | | 23 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 979.00 | -763.00 | | -21 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | 105 454.00 | | 30 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 445.00 | 4 779 288.00 | | 5 226 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 206.00 | 4 474 090.00 | | 5 027 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 239.00 | 305 198.00 | | 199 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 580.00 | 47 456.00 | 174 891.00 | 247 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | 27.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 904.00 | 47 429.00 | 174 891.00 | 234 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 402.00 | 460 402.00 | | 460 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 292.00 | 544 292.00 | | 544 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419 019.00 | 571 323.00 | 1 847 696.00 | 2 419 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 723.00 | 553 723.00 | | 553 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 667.00 | 553 723.00 | 35 944.00 | 589 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 357.00 | 1 785 661.00 | 1 847 696.00 | 3 633 357.00 |