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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 225.00 | 234.00 | 460.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | 200.00 | 3 649.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 214.00 | 24 403.00 | 11 811.00 | 36 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 472.00 | 141 630.00 | 88 842.00 | 230 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 581.00 | 179 128.00 | 4 295 452.00 | 4 474 581.00 |
BT Marchandises | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
BZ Autres créances | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CF Disponibilités | 185 346.00 | | 185 346.00 | 185 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 544.00 | | 944 544.00 | 944 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 126.00 | 179 128.00 | 5 239 997.00 | 5 419 126.00 |
CU Autres participations | 288 590.00 | | 288 590.00 | 288 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 948 000.00 | 935 000.00 | | 948 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 258.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 957.00 | 72 481.00 | | 339 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 697.00 | 1 062 740.00 | | 1 343 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 973.00 | 2 349 473.00 | | 2 950 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 849.00 | 567 206.00 | | 321 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 200.00 | 347 182.00 | | 400 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 275.00 | 160 942.00 | | 223 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 299.00 | 3 424 805.00 | | 3 896 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 997.00 | 4 635 265.00 | | 5 239 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 850.00 | 321 850.00 | | 321 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 275.00 | 223 275.00 | | 223 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 533.00 | 272 209.00 | 2 324.00 | 274 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 299.00 | 1 197 445.00 | 2 698 854.00 | 3 896 299.00 |