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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 279.00 | 181.00 | 460.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | 1 300.00 | 2 550.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 199.00 | 43 058.00 | 15 141.00 | 58 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 687.00 | 165 706.00 | 47 981.00 | 213 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 140.00 | 224 238.00 | 4 263 902.00 | 4 488 140.00 |
BT Marchandises | 388 256.00 | | 388 256.00 | 388 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
BZ Autres créances | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
CF Disponibilités | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 767.00 | | 834 767.00 | 834 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 907.00 | 224 238.00 | 5 098 669.00 | 5 322 907.00 |
CU Autres participations | 288 251.00 | 1 525.00 | 286 726.00 | 288 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 507.00 | 1 233 000.00 | | 1 426 507.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 877.00 | 221 007.00 | | 203 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 082.00 | 1 509 705.00 | | 1 686 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 280.00 | 2 828 666.00 | | 2 565 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 764.00 | 187 105.00 | | 277 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 910.00 | 434 010.00 | | 398 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 633.00 | 206 492.00 | | 170 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 587.00 | 3 656 273.00 | | 3 412 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 668.00 | 5 165 978.00 | | 5 098 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 764.00 | 259 414.00 | | 277 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 910.00 | 398 910.00 | | 398 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565 280.00 | 450 231.00 | 2 115 049.00 | 2 565 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 633.00 | 170 633.00 | | 170 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 576.00 | 325 902.00 | 2 324.00 | 346 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 587.00 | 1 279 188.00 | 2 115 049.00 | 3 412 587.00 |