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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 252.00 | 208.00 | 460.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | 750.00 | 3 100.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 199.00 | 34 513.00 | 23 685.00 | 58 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 885.00 | 139 858.00 | 68 027.00 | 207 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 704.00 | 189 269.00 | 4 292 435.00 | 4 481 704.00 |
BT Marchandises | 387 378.00 | | 387 378.00 | 387 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
BZ Autres créances | 165 371.00 | | 165 371.00 | 165 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CF Disponibilités | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 544.00 | | 873 544.00 | 873 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 247.00 | 189 269.00 | 5 165 978.00 | 5 355 247.00 |
CU Autres participations | 287 616.00 | 1 525.00 | 286 091.00 | 287 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 000.00 | 948 000.00 | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 740.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 007.00 | 339 958.00 | | 221 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 705.00 | 1 343 698.00 | | 1 509 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 666.00 | 2 950 974.00 | | 2 828 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 105.00 | 321 850.00 | | 187 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 010.00 | 400 200.00 | | 434 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 492.00 | 223 276.00 | | 206 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 273.00 | 3 896 299.00 | | 3 656 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 978.00 | 5 239 997.00 | | 5 165 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 375 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 518 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 113 343.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | -113 343.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 833.00 | 115 745.00 | | 70 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 205.00 | 4 772 126.00 | | 4 559 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 198.00 | 4 432 168.00 | | 4 338 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 007.00 | 339 957.00 | | 221 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 010.00 | 434 010.00 | | 434 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828 667.00 | 420 178.00 | 2 408 489.00 | 2 828 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 156.00 | 359 832.00 | 2 324.00 | 362 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 273.00 | 1 247 784.00 | 2 408 489.00 | 3 656 273.00 |