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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 12 565.00 | 795.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 359.00 | 101.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 776.00 | 62 014.00 | 124 762.00 | 186 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 696.00 | 136 476.00 | 320 220.00 | 456 696.00 |
AX Avances et acomptes | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 615.00 | 211 414.00 | 4 697 201.00 | 4 908 615.00 |
BT Marchandises | 649 761.00 | | 649 761.00 | 649 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
BZ Autres créances | 105 455.00 | | 105 455.00 | 105 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CF Disponibilités | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 941.00 | | 1 067 941.00 | 1 067 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 556.00 | 211 414.00 | 5 765 142.00 | 5 976 556.00 |
CU Autres participations | 295 648.00 | | 295 648.00 | 295 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 5 000.00 | | 5 295.00 |
DG Autres réserves | 2 033 027.00 | 1 873 083.00 | | 2 033 027.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 696.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 839.00 | 199 239.00 | | 228 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 908.00 | 2 275 070.00 | | 2 464 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 086.00 | 2 419 018.00 | | 2 119 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 589.00 | 460 402.00 | | 348 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 220.00 | 544 292.00 | | 627 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 904.00 | 190 665.00 | | 180 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 249.00 | 1 309.00 | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | 14 977.00 | | 13 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 2 694.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 234.00 | 3 633 357.00 | | 3 300 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 142.00 | 5 908 427.00 | | 5 765 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 144.00 | 91 270.00 | | 120 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 222.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | 91 048.00 | | 107 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 589.00 | 348 589.00 | | 348 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 220.00 | 627 220.00 | | 627 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 905.00 | 180 905.00 | | 180 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119 087.00 | 483 285.00 | 1 635 802.00 | 2 119 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 014.00 | 262 014.00 | | 262 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 957.00 | 262 014.00 | 35 944.00 | 297 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 234.00 | 1 664 432.00 | 1 635 802.00 | 3 300 234.00 |