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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CF Disponibilités | 83 976.00 | | 83 976.00 | 83 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 943.00 | | 233 943.00 | 233 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 081.00 | 17 521.00 | | 17 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 605.00 | 9 561.00 | | 115 605.00 |
DL TOTAL (I) | 208 186.00 | 92 581.00 | | 208 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 11 530.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 14 617.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 24 745.00 | | 16 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 807.00 | 53 259.00 | | 25 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 993.00 | 145 840.00 | | 233 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 807.00 | 53 259.00 | | 25 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 115.00 | | 381 115.00 | 381 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 115.00 | | 381 115.00 | 381 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | 6 377.00 | | 6 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 407.00 | 17 003.00 | | 15 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | 1 852.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 1 274.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 086.00 | 1 274.00 | | 50 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 914.00 | -1 274.00 | | 94 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 885.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 878.00 | 335 413.00 | | 535 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 273.00 | 325 852.00 | | 420 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 605.00 | 9 561.00 | | 115 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 1 966.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 320.00 | 6 464.00 | | 11 320.00 |
ST Autres comptes | 42 192.00 | 45 649.00 | | 42 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 433.00 | 20 819.00 | | 23 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 908.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | 2 874.00 | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 803.00 | 38 519.00 | | 43 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 946.00 | 72 931.00 | | 76 946.00 |