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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 395.00 | 35 698.00 | 6 697.00 | 42 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 331.00 | 18 195.00 | 21 135.00 | 39 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 576.00 | 53 894.00 | 61 683.00 | 115 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 508 883.00 | | 508 883.00 | 508 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 013.00 | | 532 013.00 | 532 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589.00 | 53 894.00 | 593 696.00 | 647 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 250.00 | 246 250.00 | | 311 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 951.00 | 18 907.00 | | 18 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 754.00 | 65 044.00 | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 358 204.00 | 334 451.00 | | 358 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 110.00 | 123 486.00 | | 115 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 7 994.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 28 395.00 | | 32 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 436.00 | 66 600.00 | | 86 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 491.00 | 226 475.00 | | 235 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 696.00 | 560 926.00 | | 593 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
FG Production vendue services | 641 699.00 | | 641 699.00 | 641 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 700.00 | | 648 700.00 | 648 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 83.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 83.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -83.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 705.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 519.00 | 368 692.00 | | 665 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 765.00 | 303 648.00 | | 641 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 754.00 | 65 044.00 | | 23 754.00 |