| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 572.00 | | 152 572.00 | 152 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 250.00 | 70 000.00 | | 121 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 686.00 | 17 081.00 | | 32 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 818.00 | 115 605.00 | | -6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 151 368.00 | 208 186.00 | | 151 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 132.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 081.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 16 594.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205.00 | 25 807.00 | | 1 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 572.00 | 233 993.00 | | 152 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205.00 | 25 807.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -247.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 6 274.00 | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -858.00 | 15 407.00 | | -858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 1 280.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 50 086.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 94 914.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721.00 | 535 878.00 | | 1 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539.00 | 420 273.00 | | 8 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 818.00 | 115 605.00 | | -6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 50 000.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50 000.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -286.00 | 4 159.00 | | -286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | 11 320.00 | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 9 792.00 | 42 192.00 | | 9 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -443.00 | 23 433.00 | | -443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 2 026.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 6 185.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 43 803.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 085.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 223.00 | 76 946.00 | | 11 223.00 |