| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 16 612.00 | 18 497.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 2 732.00 | 9 707.00 | 12 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 398.00 | 19 344.00 | 56 054.00 | 75 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 291 876.00 | | 291 876.00 | 291 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 370.00 | | 312 370.00 | 312 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 767.00 | 19 344.00 | 368 424.00 | 387 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 250.00 | 141 250.00 | | 161 250.00 |
DH Report à nouveau | 9 114.00 | 5 868.00 | | 9 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 230.00 | 23 247.00 | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 229 844.00 | 174 614.00 | | 229 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 314.00 | 34 189.00 | | 26 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 2 025.00 | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 23 676.00 | | 28 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 905.00 | 29 861.00 | | 79 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 579.00 | 89 751.00 | | 138 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 424.00 | 264 365.00 | | 368 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 258.00 | 63 456.00 | | 120 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 125.00 | | 549 125.00 | 549 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 125.00 | | 549 125.00 | 549 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 978.00 | 6 418.00 | | 6 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 727.00 | 5 909.00 | | 17 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 2 226.00 | | 12 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 410.00 | 359 748.00 | | 559 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 180.00 | 336 501.00 | | 504 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 230.00 | 23 247.00 | | 55 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 470.00 | | 11 928.00 | 63 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 620.00 | | 11 928.00 | 35 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287.00 | 11 057.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 11 057.00 | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 314.00 | 7 992.00 | 18 322.00 | 26 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251.00 | 11 451.00 | 2 800.00 | 14 251.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 579.00 | 120 258.00 | 18 322.00 | 138 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 3 176.00 | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 14 003.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 62 384.00 | 55 801.00 | | 62 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 143.00 | 21 343.00 | | 26 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 467.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 4 643.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 965.00 | 40 527.00 | | 65 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 329.00 | 18 361.00 | | 23 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 351.00 | 91 147.00 | | 96 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |