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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 980.00 | 7 475.00 | 20 505.00 | 27 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 812.00 | 6 828.00 | 7 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 470.00 | 8 287.00 | 55 183.00 | 63 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 194 807.00 | | 194 807.00 | 194 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 183.00 | | 209 183.00 | 209 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 653.00 | 8 287.00 | 264 365.00 | 272 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 250.00 | 121 250.00 | | 141 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 868.00 | 32 686.00 | | 5 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | -6 818.00 | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 174 614.00 | 151 368.00 | | 174 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 17.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 861.00 | 1 188.00 | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 751.00 | 1 205.00 | | 89 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 365.00 | 152 572.00 | | 264 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 456.00 | 1 205.00 | | 63 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 092.00 | | 350 092.00 | 350 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 092.00 | | 350 092.00 | 350 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 418.00 | 168.00 | | 6 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 909.00 | -858.00 | | 5 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 748.00 | 1 721.00 | | 359 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 501.00 | 8 539.00 | | 336 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 247.00 | -6 818.00 | | 23 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 63 420.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 800.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 189.00 | 7 894.00 | 26 295.00 | 34 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155.00 | 5 355.00 | 2 800.00 | 8 155.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 751.00 | 63 456.00 | 26 295.00 | 89 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | -286.00 | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | 1 874.00 | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 55 801.00 | 9 792.00 | | 55 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 343.00 | -443.00 | | 21 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 577.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 1 290.00 | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 147.00 | 11 223.00 | | 91 147.00 |