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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 139.00 | 32 010.00 | 9 129.00 | 41 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 10 052.00 | 30 019.00 | 40 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 060.00 | 42 062.00 | 66 998.00 | 109 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 468 180.00 | | 468 180.00 | 468 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 928.00 | | 493 928.00 | 493 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 988.00 | 42 062.00 | 560 926.00 | 602 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 250.00 | 211 250.00 | | 246 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 907.00 | 14 344.00 | | 18 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 044.00 | 39 563.00 | | 65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 334 451.00 | 269 407.00 | | 334 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 486.00 | 18 335.00 | | 123 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 17 065.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 658.00 | | 28 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | 62 449.00 | | 66 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 475.00 | 131 506.00 | | 226 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 926.00 | 400 913.00 | | 560 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 8 503.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 692.00 | 473 364.00 | | 368 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 648.00 | 433 801.00 | | 303 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 044.00 | 39 563.00 | | 65 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 546.00 | | 26 827.00 | 83 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 109 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 81 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 696.00 | | 26 827.00 | 55 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 025.00 | 10 350.00 | 1 313.00 | 33 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 025.00 | 10 350.00 | 1 313.00 | 33 025.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |