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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 2 740.00 | 1 288.00 | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 519.00 | 11 874.00 | 14 646.00 | 26 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 488.00 | 14 614.00 | 123 874.00 | 138 488.00 |
BT Marchandises | 22 235.00 | 1 067.00 | 21 168.00 | 22 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 438.00 | 3 468.00 | 214 970.00 | 218 438.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 998.00 | 4 534.00 | 337 463.00 | 341 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 485.00 | 19 148.00 | 461 337.00 | 480 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 144 374.00 | 100 137.00 | | 144 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | 62 237.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 255 979.00 | 222 014.00 | | 255 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 67 243.00 | | 52 517.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 439.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 781.00 | 25 596.00 | | 34 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 358.00 | 198 463.00 | | 205 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 337.00 | 420 478.00 | | 461 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 543.00 | | 664 543.00 | 664 543.00 |
FG Production vendue services | 376 948.00 | | 376 948.00 | 376 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 491.00 | | 1 041 491.00 | 1 041 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 3 500.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 55.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 3 698.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -198.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 15 790.00 | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 625.00 | 956 322.00 | | 1 045 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 660.00 | 894 085.00 | | 993 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 965.00 | 62 237.00 | | 51 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 085.00 | 8 845.00 | | 10 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 320.00 | 260 480.00 | 3 840.00 | 264 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 358.00 | 191 246.00 | 14 112.00 | 205 358.00 |