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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 261.00 | 11 542.00 | 40 719.00 | 52 261.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 669.00 | 53 642.00 | 136 027.00 | 189 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 870.00 | 65 184.00 | 284 685.00 | 349 870.00 |
BT Marchandises | 71 745.00 | 2 549.00 | 69 196.00 | 71 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 570.00 | 6 875.00 | 222 694.00 | 229 570.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 253.00 | 9 424.00 | 490 829.00 | 500 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 123.00 | 74 609.00 | 775 514.00 | 850 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 255 379.00 | 223 551.00 | | 255 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 299.00 | 132 327.00 | | 120 299.00 |
DL TOTAL (I) | 435 317.00 | 415 519.00 | | 435 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 019.00 | 96 193.00 | | 78 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 966.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 42 311.00 | | 108 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 867.00 | 108 856.00 | | 103 867.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 400.00 | 54 635.00 | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 197.00 | 304 980.00 | | 340 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 514.00 | 720 499.00 | | 775 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 343.00 | | 928 343.00 | 928 343.00 |
FG Production vendue services | 444 813.00 | | 444 813.00 | 444 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 156.00 | | 1 373 156.00 | 1 373 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 7 432.00 | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 7 432.00 | | 2 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 7 432.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 46 210.00 | | 38 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 013.00 | 1 260 335.00 | | 1 405 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 715.00 | 1 128 007.00 | | 1 284 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 299.00 | 132 327.00 | | 120 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | 5 936.00 | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 091.00 | 29 185.00 | 92.00 | 36 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 8 706.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | 20 478.00 | 92.00 | 33 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | 2 867.00 | | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | 2 867.00 | | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | 2 867.00 | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 019.00 | 15 102.00 | 47 263.00 | 78 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 922.00 | 274 922.00 | | 274 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 762.00 | 274 922.00 | 3 840.00 | 278 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 197.00 | 277 280.00 | 47 263.00 | 340 197.00 |