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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 907.00 | 71 223.00 | 54 684.00 | 125 907.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 797.00 | 122 738.00 | 123 059.00 | 245 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 643.00 | 193 961.00 | 285 683.00 | 479 643.00 |
BT Marchandises | 74 370.00 | 3 357.00 | 71 012.00 | 74 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 305.00 | 8 964.00 | 162 341.00 | 171 305.00 |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 277 790.00 | | 277 790.00 | 277 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 427.00 | 12 322.00 | 565 105.00 | 577 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 070.00 | 206 282.00 | 850 788.00 | 1 057 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 322 159.00 | 317 857.00 | | 322 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 887.00 | 139 303.00 | | 113 887.00 |
DL TOTAL (I) | 495 687.00 | 516 799.00 | | 495 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 739.00 | 148 183.00 | | 112 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | 73 327.00 | | 57 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 730.00 | 118 625.00 | | 74 730.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 1 353.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 955.00 | 61 788.00 | | 108 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 101.00 | 403 277.00 | | 355 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 788.00 | 920 076.00 | | 850 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 930.00 | 44 683.00 | 3 653.00 | 152 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 236.00 | 17 987.00 | | 53 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 695.00 | 26 696.00 | 3 653.00 | 99 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | 57 878.00 | | 57 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 739.00 | 38 212.00 | 74 986.00 | 112 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 268.00 | 222 613.00 | | 225 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 108.00 | 222 613.00 | 3 840.00 | 229 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 101.00 | 280 538.00 | 74 986.00 | 355 101.00 |