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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 981.00 | 28 233.00 | 50 748.00 | 78 981.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 398.00 | 76 404.00 | 116 994.00 | 193 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 319.00 | 104 638.00 | 275 682.00 | 380 319.00 |
BT Marchandises | 48 741.00 | 2 164.00 | 46 578.00 | 48 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 732.00 | 11 351.00 | 286 381.00 | 297 732.00 |
BZ Autres créances | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CF Disponibilités | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 942.00 | 13 515.00 | 596 427.00 | 609 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 261.00 | 118 152.00 | 872 109.00 | 990 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 295 577.00 | 255 379.00 | | 295 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 279.00 | 120 299.00 | | 72 279.00 |
DL TOTAL (I) | 427 496.00 | 435 317.00 | | 427 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 085.00 | 78 019.00 | | 170 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 102.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 866.00 | 108 794.00 | | 134 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 451.00 | 103 867.00 | | 86 451.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 17.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 054.00 | 47 400.00 | | 48 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 613.00 | 340 197.00 | | 444 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 109.00 | 775 514.00 | | 872 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 493.00 | | 897 493.00 | 897 493.00 |
FG Production vendue services | 401 321.00 | | 401 321.00 | 401 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 814.00 | | 1 298 814.00 | 1 298 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 2 055.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 2 055.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 31.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 2 024.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | 38 006.00 | | 21 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 978.00 | 1 405 013.00 | | 1 343 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 699.00 | 1 284 715.00 | | 1 271 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 279.00 | 120 299.00 | | 72 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 870.00 | | 31 644.00 | 349 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 184.00 | 40 394.00 | 941.00 | 65 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 16 691.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | 23 703.00 | 941.00 | 53 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 085.00 | 115 401.00 | 39 772.00 | 170 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 345.00 | 357 345.00 | | 357 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 185.00 | 357 345.00 | 3 840.00 | 361 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 613.00 | 389 928.00 | 39 772.00 | 444 613.00 |