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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 315.00 | 2 836.00 | 25 479.00 | 28 315.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 268.00 | 33 255.00 | 119 013.00 | 152 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 168.00 | 36 091.00 | 254 077.00 | 290 168.00 |
BT Marchandises | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 165.00 | 4 009.00 | 248 156.00 | 252 165.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 431.00 | 4 009.00 | 466 422.00 | 470 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 599.00 | 40 100.00 | 720 499.00 | 760 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 223 551.00 | 180 589.00 | | 223 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 327.00 | 78 212.00 | | 132 327.00 |
DL TOTAL (I) | 415 519.00 | 318 441.00 | | 415 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 193.00 | 78 526.00 | | 96 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 1 723.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 82 187.00 | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 856.00 | 118 418.00 | | 108 856.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 635.00 | 24 354.00 | | 54 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 980.00 | 305 220.00 | | 304 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 499.00 | 623 661.00 | | 720 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 870.00 | | 801 870.00 | 801 870.00 |
FG Production vendue services | 421 245.00 | | 421 245.00 | 421 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 115.00 | | 1 223 115.00 | 1 223 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 661.00 | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 661.00 | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | -1 212.00 | | 7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 210.00 | 22 339.00 | | 46 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 335.00 | 1 169 757.00 | | 1 260 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 007.00 | 1 091 544.00 | | 1 128 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 327.00 | 78 212.00 | | 132 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
6T Sur comptes clients | 15 893.00 | 323.00 | 12 207.00 | 15 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 663.00 | 323.00 | 12 977.00 | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | 323.00 | 12 977.00 | 16 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 193.00 | 18 529.00 | 54 700.00 | 96 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 719.00 | 272 879.00 | 3 840.00 | 276 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 980.00 | 227 316.00 | 54 700.00 | 304 980.00 |