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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 4 783.00 | 746.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 803.00 | 21 289.00 | 71 514.00 | 92 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 272.00 | 26 072.00 | 180 200.00 | 206 272.00 |
BT Marchandises | 34 023.00 | 770.00 | 33 254.00 | 34 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 905.00 | 15 893.00 | 304 011.00 | 319 905.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 124.00 | 16 663.00 | 443 461.00 | 460 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 396.00 | 42 735.00 | 623 661.00 | 666 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 180 589.00 | 144 374.00 | | 180 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 212.00 | 51 965.00 | | 78 212.00 |
DL TOTAL (I) | 318 441.00 | 255 979.00 | | 318 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 526.00 | 24 630.00 | | 78 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 33.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 52 517.00 | | 82 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 418.00 | 93 394.00 | | 118 418.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 354.00 | 34 781.00 | | 24 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 220.00 | 205 358.00 | | 305 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 661.00 | 461 337.00 | | 623 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 297.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 011.00 | | 761 011.00 | 761 011.00 |
FG Production vendue services | 397 266.00 | | 397 266.00 | 397 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 277.00 | | 1 158 277.00 | 1 158 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 878.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 1 178.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 252.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 252.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -74.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | 10 267.00 | | 22 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 757.00 | 1 045 625.00 | | 1 169 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 544.00 | 993 660.00 | | 1 091 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 212.00 | 51 965.00 | | 78 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | 10 085.00 | | 11 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 614.00 | 12 844.00 | 1 386.00 | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 10 802.00 | 1 386.00 | 11 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 770.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 13 272.00 | 1 102.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 13 272.00 | 1 102.00 | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 924.00 | 345 084.00 | 3 840.00 | 348 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 220.00 | 244 085.00 | 30 996.00 | 305 220.00 |