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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
AP Constructions | 159 525.00 | 39 742.00 | 119 784.00 | 159 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 23 468.00 | 2 289.00 | 25 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 802.00 | 64 116.00 | 1 758 685.00 | 1 822 802.00 |
BT Marchandises | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BZ Autres créances | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 082.00 | 64 116.00 | 2 442 966.00 | 2 507 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 301.00 | 1 970 715.00 | | 175 301.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 4 626.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 941 449.00 | 2 028 448.00 | | 1 941 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 013.00 | 1 349 599.00 | | 1 276 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 548.00 | 24 421.00 | | -21 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620.00 | 192.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 75 748.00 | 84 213.00 | | 75 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 3 805.00 | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 693.00 | 466 420.00 | | 385 693.00 |
252 Charges sociales | 35 440.00 | 31 886.00 | | 35 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 808.00 | 19 387.00 | | 18 808.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 101.00 | 48 617.00 | | 188 101.00 |
280 Produits financiers | 15 831.00 | 9 901.00 | | 15 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 3 982.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 7 777.00 | 12 360.00 | | 7 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | 1 394.00 | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 421.00 | 8 312.00 | | 48 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 092.00 | 40 335.00 | | 124 092.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 393.00 | 29 376.00 | | 31 393.00 |
DG Autres réserves | 101 167.00 | 62 849.00 | | 101 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 092.00 | 40 335.00 | | 124 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 652.00 | 1 595 560.00 | | 1 719 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 057.00 | 72 819.00 | | 148 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 470.00 | 103 135.00 | | 93 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | 150.00 | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 966.00 | 2 259 697.00 | | 2 442 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 314.00 | 387 251.00 | 258 313.00 | 723 314.00 |